Price (方法)

返回定期付息的面值 ￥100 的债券价格。

说明

日期应使用 DATE 函数输入，或者作为其他公式或函数的结果输入。例如，使用 DATE(2008,5,23) 输入 2008 年 5 月 23 日。如果日期以文本形式输入，将会出现问题。

Basis	日计数基准
0 或省略	美国（美国证券交易商协会）30/360
1	实际天数/实际天数
2	实际天数/360
3	实际天数/365
4	欧洲 30/360

• ET 以序数形式存储日期以使其可用于计算。默认情况下，1900 年 1 月 1 日的序数是 1；2008 年 1 月 1 日的序数是 39448，因为该日期距 1900 年 1 月 1 日有 39,448 天。
• 成交日是购买者买入息票（如债券）的日期。到期日是息票有效期截止时的日期。例如，在 2008 年 1 月 1 日发行的 30 年期债券，六个月后被购买者买走。则发行日为 2008 年 1 月 1 日，成交日为 2008 年 7 月 1 日，而到期日则是在发行日 2008 年 1 月 1 日的 30 年后，即 2038 年 1 月 1 日。
• Settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
• 如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 yld < 0 或 rate < 0，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 redemption ≤ 0，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 frequency 不为 1、2 或 4，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 basis < 0 或 basis > 4，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。
• 如果 settlement ≥ maturity，函数 PRICE 返回错误值 #NUM!。

参数

属性	数据类型	必填	说明
Arg1	any	必填	Settlement - 债券的结算日。债券的结算日是在发行日之后债券卖给购买者的日期。
Arg2	any	必填	Maturity - 债券的到期日。到期日是债券有效期截止时的日期。
Arg3	any	必填	Rate - 债券的年息票利率。
Arg4	any	必填	Yld - 债券的年收益。
Arg5	any	必填	Redemption - 面值 ￥100 的债券的赎回值。
Arg6	any	必填	Frequency - 每年支付息票的次数。如果按年支付，frequency = 1；如果按半年期支付，frequency = 2；如果按季支付，frequency = 4。
Arg7	any	可选	Basis - 要使用的日计数基准类型。

返回值

Double

示例

/*本示例使用 Price 方法计算定期付息的面值 ￥100 的债券价格，并分别赋值给A1和A2单元格。*/
function test() {
    Range("A1").Value2 = WorksheetFunction.Price("2020/11/20", "2023/05/12", 0.0012, 120, 15000, 1)
    Range("A2").Value2 = WorksheetFunction.Price("2019/10/11", "2025/12/12", 0.0025, 300, 30000, 2, 3)
}

/*本示例为A1等单元格分别赋值，使用 Price 方法计算定期付息的面值 ￥100 的债券价格。*/
function test() {
    Range("A1").Value2 = "2023/04/03"
    Range("B1").Value2 = "2023/12/03"
    Range("C1").Value2 = 0.0016
    Range("D1").Value2 = 32
    Range("E1").Value2 = 10000
    Range("F1").Value2 = 4
    console.log(WorksheetFunction.Price(Range("A1").Value2, Range("B1").Value2, Range("C1").Value2, Range("D1").Value2, Range("E1").Value2, Range("F1").Value2))
}